Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	1,1874	1 231 141,33	1 604 983,85	1 230 981,22	1 604 983,85	373 842,52	486 703,08	-421 084,38	16 581 463,23	1 834 011,16	34 465 373,87
TAM - Realitný Fond	1,4803	170 713,16	8 978,29	170 713,16	8 978,29	-161 734,87	-2 072 161,47	2 776 439,84	17 590 614,94	19 128 526,36	-78 524 817,53
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2608	1 941 659,92	4 678 551,22	1 941 659,92	4 678 551,22	2 736 891,30	7 609 148,79	2 030 121,23	16 377 980,47	-2 491 561,45	50 170 575,25
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,2796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-10 623 970,96
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 616,82	2 581 616,82	1 981 616,82	3 557 496,41
IAD - Korunový realitný fond	1,3355	120 232,37	261 882,23	120 232,37	261 882,23	141 649,86	602 605,91	2 886 144,66	4 820 741,34	3 103 797,05	7 467 961,54
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,4851	181 984,87	101 851,50	181 984,87	36 851,79	-80 133,37	-727 869,97	-2 925 174,10	-16 303 995,63	-6 541 934,62	-21 181 976,20
TAM - Realitný fond II.	3,8507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 999,80	1 561 999,80	1 911 999,80	68 361 999,80
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,8654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 700 000,00	7 499 999,99	7 499 999,99	11 756 999,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,3206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 094,12	4 790 573,04	10 731 392,45	6 787 469,40	24 509 855,01
Wood & Company Office Podfond	4,0839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	7,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	3,6828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	1,1516	370 709,75	759 345,66	370 709,75	759 345,66	388 635,91	1 892 402,86	11 917 771,20	32 125 680,22	18 434 191,98	73 387 129,73
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,3293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,3153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	5 447,40	-229 552,60	2 066 597,40
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )